华夏理财30天债券A

30天期固收理财

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建信周盈理财A

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 档案 公告 1.0199 1.0199 0.9974 0.9974 0.0225 2.26% 开放 开放 购买
2 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 档案 公告 1.0233 1.0233 1.0008 1.0008 0.0225 2.25% 开放 开放 购买
3 010874 泰康品质生活混合A 档案 公告 1.0678 1.0678 -- -- 0.0156 1.48% -- -- 购买
4 010875 泰康品质生活混合C 档案 公告 1.0666 1.0666 -- -- 0.0156 1.48% -- -- 购买
5 510200 汇安上证证券ETF 档案 公告 1.1226 1.1226 1.1106 1.1106 0.0120 1.08% 开放 开放 购买
6 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 档案 公告 2.2671 2.2671 2.2445 2.2445 0.0226 1.01% 开放 开放 购买
7 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 档案 公告 2.2498 2.2498 2.2274 2.2274 0.0224 1.01% 开放 开放 购买
8 512690 酒ETF 档案 公告 2.2888 2.2888 2.2660 2.2660 0.0228 1.01% 开放 开放 购买
9 160632 鹏华酒 档案 公告 0.9190 2.2680 0.9100 2.2630 0.0363 0.99% 开放 开放 购买
10 003208 东兴量化多策略混合 档案 公告 0.8883 0.8883 0.8798 0.8798 0.0085 0.97% 开放 开放 购买
1 510200 汇安上证证券ETF 档案 公告 1.1226 1.1226 1.1106 1.1106 0.0120 1.08% 开放 开放 购买
2 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 档案 公告 2.2671 2.2671 2.2445 2.2445 0.0226 1.01% 开放 开放 购买
3 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 档案 公告 2.2498 2.2498 2.2274 2.2274 0.0224 1.01% 开放 开放 购买
4 512690 酒ETF 档案 公告 2.2888 2.2888 2.2660 2.2660 0.0228 1.01% 开放 开放 购买
5 160632 鹏华酒 档案 公告 0.9190 2.2680 0.9100 2.2630 0.0363 0.99% 开放 开放 购买
6 161725 招商中证白酒指数 档案 公告 1.2227 2.8538 1.2113 2.8424 0.0433 0.94% 开放 开放 购买
7 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.0094 1.0094 1.0004 1.0004 0.0090 0.90% 开放 开放 购买
8 009875 天弘甄选食品饮料A 档案 公告 1.1268 1.1268 1.1188 1.1188 0.0080 0.72% 开放 开放 购买
9 009876 天弘甄选食品饮料C 档案 公告 1.1254 1.1254 1.1175 1.1175 0.0079 0.71% 开放 开放 购买
10 161030 富国中证体育产业指数 档案 公告 0.9200 0.6430 0.9140 0.6410 0.0040 0.66% 开放 开放 购买
1 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 档案 公告 1.0199 1.0199 0.9974 0.9974 0.0225 2.26% 开放 开放 购买
2 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 档案 公告 1.0233 1.0233 1.0008 1.0008 0.0225 2.25% 开放 开放 购买
3 007819 华泰紫金丰益中短债发起A 档案 公告 0.9781 0.9781 0.9710 0.9710 0.0071 0.73% 开放 限制大额 购买
4 007820 华泰紫金丰益中短债发起C 档案 公告 0.9722 0.9722 0.9652 0.9652 0.0070 0.73% 开放 限制大额 购买
5 007118 华泰紫金丰泰纯债债券发起C 档案 公告 1.0312 1.0452 1.0259 1.0399 0.0054 0.52% 开放 限制大额 购买
6 007117 华泰紫金丰泰纯债债券发起A 档案 公告 1.0372 1.0525 1.0319 1.0472 0.0054 0.51% 开放 限制大额 购买
7 005467 华泰紫金智盈债券A 档案 公告 1.1793 1.1793 1.1745 1.1745 0.0048 0.41% 开放 限制大额 购买
8 005468 华泰紫金智盈债券C 档案 公告 1.1195 1.1195 1.1149 1.1149 0.0046 0.41% 开放 限制大额 购买
9 166904 民生加银平稳添利债券A 档案 公告 1.0030 1.4970 0.9990 1.4930 0.0063 0.40% 暂停 暂停 购买
10 166905 民生加银平稳添利债券C 档案 公告 0.9920 1.4640 0.9880 1.4600 0.0062 0.40% 暂停 暂停 购买
1 010874 泰康品质生活混合A 档案 公告 1.0678 1.0678 -- -- 0.0156 1.48% -- -- 购买
2 010875 泰康品质生活混合C 档案 公告 1.0666 1.0666 -- -- 0.0156 1.48% -- -- 购买
3 003208 东兴量化多策略混合 档案 公告 0.8883 0.8883 0.8798 0.8798 0.0085 0.97% 开放 开放 购买
4 000880 富国研究精选灵活配置混合 档案 公告 2.4980 2.4980 2.4760 2.4760 0.0220 0.89% 开放 开放 购买
5 002465 东兴众智优选混合 档案 公告 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 开放 开放 购买
6 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 档案 公告 1.2637 1.2637 1.2525 1.2525 0.0108 0.89% 开放 开放 购买
7 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 档案 公告 2.2590 2.2590 2.2450 2.2450 0.0140 0.62% 开放 开放 购买
8 002264 华夏乐享健康混合 档案 公告 2.0850 2.0850 2.0730 2.0730 0.0120 0.58% 开放 开放 购买
9 001382 易方达国企改革混合 档案 公告 2.3100 2.3100 2.2970 2.2970 0.0130 0.57% 开放 开放 购买
10 005851 财通新视野混合A 档案 公告 1.6750 1.6750 1.6662 1.6662 0.0088 0.53% 开放 开放 购买
1 510200 汇安上证证券ETF 档案 公告 1.1226 1.1226 1.1106 1.1106 0.0120 1.08% 开放 开放 购买
2 512690 酒ETF 档案 公告 2.2888 2.2888 2.2660 2.2660 0.0228 1.01% 开放 开放 购买
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.0094 1.0094 1.0004 1.0004 0.0090 0.90% 开放 开放 购买
4 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9301 0.9301 0.9245 0.9245 0.0056 0.61% 开放 开放 购买
5 512000 券商ETF 档案 公告 1.0099 1.0099 1.0039 1.0039 0.0060 0.60% 开放 开放 购买
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0353 1.0353 1.0291 1.0291 0.0062 0.60% 开放 开放 购买
7 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.0462 1.0462 1.0400 1.0400 0.0062 0.60% 开放 开放 购买
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1565 1.1565 1.1496 1.1496 0.0069 0.60% 开放 开放 购买
9 515560 建信中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9396 0.9396 0.9340 0.9340 0.0056 0.60% 开放 开放 购买
10 512880 证券ETF 档案 公告 1.0557 1.0557 1.0495 1.0495 0.0062 0.59% 开放 开放 购买
1 160632 鹏华酒 档案 公告 0.9190 2.2680 0.9100 2.2630 0.0363 0.99% 开放 开放 购买
2 161725 招商中证白酒指数 档案 公告 1.2227 2.8538 1.2113 2.8424 0.0433 0.94% 开放 开放 购买
3 161030 富国中证体育产业指数 档案 公告 0.9200 0.6430 0.9140 0.6410 0.0040 0.66% 开放 开放 购买
4 160625 鹏华证券保险 档案 公告 0.8300 1.8910 0.8250 1.8880 0.0110 0.61% 开放 开放 购买
5 502053 长盛中证证券公司指数(LOF) 档案 公告 0.9707 0.9707 0.9649 0.9649 0.0065 0.60% 开放 开放 购买
6 160516 博时证券公司指数 档案 公告 1.2250 0.8479 1.2178 0.8429 0.0050 0.59% 开放 开放 购买
7 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0986 1.0986 1.0922 1.0922 0.0064 0.59% 开放 开放 购买
8 160419 华安中证证券公司 档案 公告 1.0571 0.7119 1.0510 0.7078 0.0061 0.58% 开放 限制大额 购买
9 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.1019 1.1019 1.0956 1.0956 0.0063 0.58% 开放 开放 购买
10 160633 鹏华券商 档案 公告 1.0600 0.6270 1.0540 0.6250 0.0036 0.57% 开放 开放 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2329 0.2329 0.2358 0.2358 -0.0029 -1.23% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2329 0.2329 0.2358 0.2358 -0.0029 -1.23% 开放 开放 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5147 1.5147 1.5372 1.5372 -0.0225 -1.46% 开放 开放 购买
4 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5044 1.5044 1.5268 1.5268 -0.0224 -1.47% 开放 开放 购买
5 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0070 1.0070 1.0220 1.0220 -0.0150 -1.47% 开放 开放 购买
6 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1232 1.1232 1.1401 1.1401 -0.0169 -1.48% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1228 1.2678 1.1398 1.2848 -0.0194 -1.49% 开放 限制大额 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3000 1.3000 1.3212 1.3212 -0.0212 -1.60% 开放 开放 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2885 1.2885 1.3096 1.3096 -0.0211 -1.61% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1837 0.1837 0.1867 0.1867 -0.0030 -1.61% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 510200 汇安上证证券ETF 档案 1.13899 1.46% -- -- -- 1.1226 购买
2 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 1.22277 1.33% -- -- -- 1.2067 购买
3 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 0.94240 1.32% -- -- -- 0.9301 购买
4 512000 券商ETF 档案 1.02322 1.32% -- -- -- 1.0099 购买
5 512880 证券ETF 档案 1.06961 1.32% -- -- -- 1.0557 购买
6 512900 南方中证全指证券ETF 档案 1.06002 1.32% -- -- -- 1.0462 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 1.17181 1.32% -- -- -- 1.1565 购买
8 515560 建信中证全指证券公司ETF 档案 0.95201 1.32% -- -- -- 0.9396 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 1.04886 1.31% -- -- -- 1.0353 购买
10 004069 南方全指证券联接A 档案 1.11936 1.28% -- -- -- 1.1052 购买
1 582003 东吴配置优化灵活配置混合A 档案 1.57916 -6.56% -- -- -- 1.6901 购买
2 008909 创金合信鑫益混合A 档案 1.44224 -5.02% -- -- -- 1.5184 购买
3 008910 创金合信鑫益混合C 档案 1.43609 -5.01% -- -- -- 1.5119 购买
4 000264 博时内需增长混合 档案 1.32903 -4.93% -- -- -- 1.3980 购买
5 001480 财通成长优选混合 档案 1.79703 -4.92% -- -- -- 1.8900 购买
6 010076 湘财长弘灵活配置混合A 档案 0.98744 -4.81% -- -- -- 1.0373 购买
7 010077 湘财长弘灵活配置混合C 档案 0.98559 -4.80% -- -- -- 1.0353 购买
8 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 1.11141 -4.76% -- -- -- 1.1670 购买
9 720001 财通价值动量混合 档案 3.64520 -4.73% -- -- -- 3.8260 购买
10 005402 广发资源优选股票A 档案 1.81848 -4.64% -- -- -- 1.9070 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001866 北信瑞丰新成长 公告 2021-03-23 6.63% 1.42% 19.36% 60.75% 63.36% -0.12% 78.72% 购买
2 009805 国泰医药健康股票A 公告 2021-03-23 5.94% -0.05% 12.84% 5.62% 5.62% -0.67% 5.62% 购买
3 011326 国泰医药健康股票C 公告 2021-03-23 5.94% -0.07% 5.44% 5.44% 5.44% -0.67% 5.44% 购买
4 007750 广发优势增长股票 公告 2021-03-23 5.81% -8.71% 0.80% 64.20% 62.18% -1.04% 62.18% 购买
5 010134 广发新经济混合C 公告 2021-03-23 5.72% -9.14% -1.00% 7.39% 7.39% -1.05% 7.39% 购买
6 270050 广发新经济混合A 公告 2021-03-23 5.72% -9.12% -0.91% 64.10% 122.78% -1.05% 364.72% 购买
7 270005 广发聚丰混合A 公告 2021-03-23 5.57% -9.31% 0.20% 54.96% 61.31% -1.00% 813.08% 购买
8 010025 广发聚丰混合C 公告 2021-03-23 5.56% -9.34% 0.11% 5.50% 5.50% -1.01% 5.50% 购买
9 580009 东吴多策略 公告 2021-03-23 5.31% -12.25% -9.71% 38.22% 57.73% -0.53% 188.23% 购买
10 002885 大摩万众创新混合A 公告 2021-03-23 5.25% -10.90% -20.25% 7.70% -6.01% -0.36% -13.80% 购买
1 009805 国泰医药健康股票A 公告 2021-03-23 5.94% -0.05% 12.84% 5.62% 5.62% -0.67% 5.62% 购买
2 011326 国泰医药健康股票C 公告 2021-03-23 5.94% -0.07% 5.44% 5.44% 5.44% -0.67% 5.44% 购买
3 007750 广发优势增长股票 公告 2021-03-23 5.81% -8.71% 0.80% 64.20% 62.18% -1.04% 62.18% 购买
4 011592 博时军工主题股票C 公告 2021-03-23 4.76% -13.31% -13.31% -13.31% -13.31% -0.55% -13.31% 购买
5 004698 博时军工主题股票A 公告 2021-03-23 4.70% -10.90% -14.28% 67.04% 78.20% -0.61% 62.70% 购买
6 512670 国防ETF 公告 2021-03-23 4.70% -12.64% -12.77% 51.89% 64.74% -0.51% 64.74% 购买
7 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 公告 2021-03-23 4.52% -2.57% 11.19% 70.74% 48.32% -0.42% 48.32% 购买
8 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 公告 2021-03-23 4.51% -2.61% 11.06% 69.89% 46.87% -0.42% 46.87% 购买
9 160630 鹏华国防 公告 2021-03-23 4.51% -12.09% -12.43% 48.83% 46.48% -0.45% 4.96% 购买
10 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2021-03-23 4.30% -13.22% -14.05% 46.21% 42.62% -0.71% 23.84% 购买
1 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 公告 2021-03-23 2.38% 2.37% 4.57% 1.84% 1.99% 2.26% 1.99% 购买
2 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 公告 2021-03-23 2.37% 2.39% 4.65% 2.16% 2.33% 2.25% 2.33% 购买
3 320021 诺安双利债券 公告 2021-03-23 1.69% -0.08% -1.28% 18.49% 66.06% -0.20% 146.10% 购买
4 310518 申万菱信可转债债券 公告 2021-03-23 1.57% -4.24% 9.52% 25.42% 41.98% -0.50% 107.21% 购买
5 002869 融通通裕定期开放债券 公告 2021-03-23 1.32% 1.80% 2.61% 5.33% 22.04% 0.05% 27.34% 购买
6 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2021-03-22 1.25% 1.39% 1.49% 12.69% 19.00% -- 63.70% 购买
7 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2021-03-22 1.07% 1.49% 0.02% 6.54% 9.50% -- 37.97% 购买
8 000896 鑫元聚鑫收益增强债券发起A 公告 2021-03-23 1.06% -1.76% -1.12% -2.53% 9.81% -0.31% 7.96% 购买
9 000897 鑫元聚鑫收益增强债券发起C 公告 2021-03-23 1.04% -1.79% -1.21% -2.91% 8.50% -0.31% 5.25% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 公告 2021-03-23 1.04% -2.90% 8.22% 41.12% 51.83% -1.42% 51.83% 购买
1 001866 北信瑞丰新成长 公告 2021-03-23 6.63% 1.42% 19.36% 60.75% 63.36% -0.12% 78.72% 购买
2 010134 广发新经济混合C 公告 2021-03-23 5.72% -9.14% -1.00% 7.39% 7.39% -1.05% 7.39% 购买
3 270050 广发新经济混合A 公告 2021-03-23 5.72% -9.12% -0.91% 64.10% 122.78% -1.05% 364.72% 购买
4 270005 广发聚丰混合A 公告 2021-03-23 5.57% -9.31% 0.20% 54.96% 61.31% -1.00% 813.08% 购买
5 010025 广发聚丰混合C 公告 2021-03-23 5.56% -9.34% 0.11% 5.50% 5.50% -1.01% 5.50% 购买
6 580009 东吴多策略 公告 2021-03-23 5.31% -12.25% -9.71% 38.22% 57.73% -0.53% 188.23% 购买
7 002885 大摩万众创新混合A 公告 2021-03-23 5.25% -10.90% -20.25% 7.70% -6.01% -0.36% -13.80% 购买
8 011712 大摩万众创新混合C 公告 2021-03-23 5.24% 2.36% 2.36% 2.36% 2.36% -0.37% 2.36% 购买
9 005609 富国军工主题混合A 公告 2021-03-23 4.92% -10.89% -7.55% 66.69% 79.21% -0.21% 79.21% 购买
10 011113 富国军工主题混合C 公告 2021-03-23 4.91% -10.93% -9.73% -9.73% -9.73% -0.21% -9.73% 购买
1 512670 国防ETF 公告 2021-03-23 4.70% -12.64% -12.77% 51.89% 64.74% -0.51% 64.74% 购买
2 512810 华宝中证军工ETF 公告 2021-03-23 3.84% -10.60% -10.14% 46.75% 45.21% -0.63% 6.79% 购买
3 512560 易方达中证军工ETF 公告 2021-03-23 3.71% -10.99% -11.19% 46.15% 38.84% -0.66% 18.50% 购买
4 512680 广发中证军工ETF 公告 2021-03-23 3.70% -11.21% -11.64% 39.64% 42.31% -0.67% 6.52% 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 公告 2021-03-23 3.67% -11.23% -11.62% 38.91% 35.55% -0.68% 4.32% 购买
6 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2021-03-23 3.22% -12.63% -10.01% 51.58% 48.58% -0.66% 48.58% 购买
7 512690 酒ETF 公告 2021-03-23 3.20% -15.21% -10.62% 134.58% 128.88% 1.01% 128.88% 购买
8 515120 广发创新药ETF 公告 2021-03-23 2.79% -9.95% -4.75% -3.32% -3.32% -0.02% -3.32% 购买
9 516080 易方达中证创新药产业ETF 公告 2021-03-23 2.75% -9.61% -12.04% -12.04% -12.04% -0.02% -12.04% 购买
10 159992 银华中证创新药产业ETF 公告 2021-03-23 2.74% -9.99% -4.86% 30.83% 30.83% -0.02% 30.83% 购买
1 160630 鹏华国防 公告 2021-03-23 4.51% -12.09% -12.43% 48.83% 46.48% -0.45% 4.96% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2021-03-23 4.30% -13.22% -14.05% 46.21% 42.62% -0.71% 23.84% 购买
3 164402 前海开源中航军工 公告 2021-03-23 3.85% -12.57% -11.22% 43.61% 35.21% -0.65% -5.24% 购买
4 502003 易方达中证军工指数(LOF) 公告 2021-03-23 3.52% -10.60% -10.50% 49.74% 53.52% -0.64% -20.30% 购买
5 163115 申万菱信中证军工指数 公告 2021-03-23 3.47% -10.51% -10.79% 40.84% 38.49% -0.64% 43.94% 购买
6 161024 富国中证军工指数 公告 2021-03-23 3.40% -10.49% -10.64% 36.31% 30.46% -0.67% 56.82% 购买
7 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2021-03-23 3.26% -8.86% -9.29% 38.47% 52.29% -0.49% 12.60% 购买
8 160632 鹏华酒 公告 2021-03-23 3.14% -14.35% -9.55% 125.81% 183.09% 0.99% 270.56% 购买
9 501005 精准医疗 公告 2021-03-23 3.10% -11.74% -4.36% 53.27% 70.99% 0.00% 63.02% 购买
10 164403 前海开源沪港深农业主题精选 公告 2021-03-23 3.04% -7.96% 5.70% 31.82% 61.60% -0.44% 62.80% 购买
1 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 公告 2021-03-22 3.97% -9.83% 3.65% 41.99% 39.83% -- 39.83% 购买
2 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 公告 2021-03-22 3.67% -10.70% 3.97% 54.76% 47.63% -- 47.63% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2021-03-22 3.47% -6.44% 9.50% 92.54% 76.43% -- 72.90% 购买
4 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2021-03-22 3.25% -10.53% 5.68% 82.91% 45.12% -- 106.50% 购买
5 002380 工银香港中小盘美元 公告 2021-03-22 2.99% -11.38% 6.02% 99.37% 40.61% -- 106.79% 购买
6 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2021-03-22 2.57% -7.66% 11.00% 46.59% 25.60% -- 203.24% 购买
7 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2021-03-22 2.54% -7.61% 11.53% 46.02% 31.09% -- 61.50% 购买
8 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2021-03-22 2.37% -13.33% 1.33% 42.67% 8.10% -- 47.16% 购买
9 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2021-03-22 1.95% -8.11% 2.84% 56.22% 79.35% -- 89.48% 购买
10 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 公告 2021-03-22 1.87% -8.40% 17.97% 73.47% 73.47% -- 73.47% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值申博现金百家乐每天及时更新市价、折价率。
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传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1723 1.1723 1.1734 1.1734 -0.0011 -0.09% 1.145 -2.33% 2021-07-05
2 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 公告 1.1564 1.1564 1.1578 1.1578 -0.0014 -0.12% 1.129 -2.37% 2021-07-05
3 501073 华安科创主题混合 公告 1.1387 1.1387 1.1404 1.1404 -0.0017 -0.15% 1.099 -3.49% 2022-06-11
4 501188 添富配售 公告 1.2106 1.2106 1.2124 1.2124 -0.0018 -0.15% 1.184 -2.20% 2021-07-05
5 501076 鹏华科创3年封闭混合 公告 1.4879 1.4879 1.4905 1.4905 -0.0026 -0.17% 1.319 -11.35% 2022-06-10
6 501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1197 1.1197 1.1222 1.1222 -0.0025 -0.22% 1.099 -1.85% 2021-07-05
7 160142 南方配售 公告 1.1546 1.1546 1.1578 1.1578 -0.0032 -0.28% 1.128 -2.30% 2021-07-05
8 501189 嘉实配售 公告 1.2232 1.2232 1.2282 1.2282 -0.0050 -0.41% 1.195 -2.31% 2021-07-05
9 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.1482 1.1482 1.1532 1.1532 -0.0050 -0.43% 1.120 -2.46% 2023-03-26
10 501098 建信科技创新3年封闭混合 公告 1.1529 1.1529 1.1597 1.1597 -0.0068 -0.59% 1.016 -11.87% 2023-03-26
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000846 中融货币C 公告 1.9537 4.5340% 0.57% 4.99% 8.61% 23.56% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
2 000847 中融货币A 公告 1.8899 4.2840% 0.51% 4.49% 7.83% 21.67% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
3 003075 中融货币E 公告 1.8856 4.2830% 0.51% 4.49% 7.83% 13.98% 2016-08-18 限制大额 开放 购买
4 003399 太平日日金货币B 公告 0.5542 4.0570% 0.55% 4.65% 7.97% 13.69% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
5 001233 嘉合货币B 公告 0.7828 3.9360% 0.53% 4.90% 8.58% 21.41% 2015-05-06 开放 开放 购买
6 003398 太平日日金货币A 公告 0.4877 3.8060% 0.50% 4.15% 7.20% 12.47% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
7 001232 嘉合货币A 公告 0.7167 3.6860% 0.47% 4.40% 7.80% 19.69% 2015-05-06 开放 开放 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 公告 1.1280 3.5800% 0.64% 5.53% 9.60% 12.21% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
9 005150 红土创新优淳货币A 公告 1.0688 3.3390% 0.58% 5.03% 8.81% 11.27% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
10 003043 交银活期通货币E 公告 1.1136 3.3050% 0.60% 5.06% 8.70% 15.50% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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